Bank Audit Tracking par CIS Consulting

Vous vous demandez ce que cette solution peut vous apporter ?

Vous intégrez vos relevés bancaires en automatique dans SAP ou dans votre outil de ” Treasury Management”,

Vous gérez vos encaissements et décaissements dans SAP,

Vos auditeurs internes et externes vous demandent des justificatifs de rapprochements bancaires,

Vous aimeriez avoir un workflow de validation permettant à vos responsables comptables et financiers de suivre et valider les rapprochements bancaires en période de clôture.

Quelles sont les fonctionnalités de Bank Audit Tracking ?

Vous disposez en temps réel d’un état des lieux de vos comptes bancaires, indiquant votre rapprochement bancaire instantané et le statut de l’intégration de vos relevés bancaires.

Pour vos traitements de clôture vous disposez d’une fonction d’ajustement automatique des écritures contenues dans vos comptes et non comptabilisés lors de l’intégration des relevés bancaires et vice versa.

Vous bénéficiez d’une fonctionnalité de netting des comptes 511 vers 512, et d’un Workflow de validation qui vous permettra de tracker et de certifier vos rapprochements bancaires Le dernier niveau de validation permettant de générer un fichier Pdf archivé et sécurisé pour répondre aux attentes de vos Auditeurs.